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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 638.00 | 16 109.00 | 5 529.00 | 21 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 975.00 | 26 076.00 | 8 899.00 | 34 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 524.00 | 87 095.00 | 14 429.00 | 101 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
BZ Autres créances | 135 621.00 | | 135 621.00 | 135 621.00 |
CF Disponibilités | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 786.00 | | 294 786.00 | 294 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 310.00 | 87 095.00 | 309 215.00 | 396 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -238 878.00 | | | -238 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DL TOTAL (I) | -202 287.00 | | | -202 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 551.00 | | | 447 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
EA Autres dettes | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 502.00 | | | 511 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 215.00 | | | 309 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 502.00 | | | 511 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 812.00 | | 133 812.00 | 133 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 812.00 | | 133 812.00 | 133 812.00 |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 804.00 | | | 142 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 111.00 | | 15 413.00 | 86 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 558.00 | | 7 080.00 | 14 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 552.00 | | 8 333.00 | 71 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 053.00 | 3 042.00 | | 84 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 2 024.00 | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 969.00 | 1 018.00 | | 69 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 551.00 | 447 551.00 | | 447 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UX Autres créances clients | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
VB T. V. A. | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VC Groupe et associés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 689.00 | 269 689.00 | | 269 689.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 502.00 | 511 502.00 | | 511 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
ST Autres comptes | -11 338.00 | | | -11 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | | | 297.00 |
YT Sous‐traitance | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 823.00 | | | 94 823.00 |