| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 943.00 | 291.00 | 1 234.00 |
AP Constructions | 139 621.00 | 25 939.00 | 113 681.00 | 139 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 791.00 | 18 512.00 | 11 279.00 | 29 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 019.00 | 155 406.00 | 96 614.00 | 252 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 429.00 | 200 800.00 | 239 630.00 | 440 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 203.00 | 3 259.00 | 823 944.00 | 827 203.00 |
BZ Autres créances | 182 258.00 | | 182 258.00 | 182 258.00 |
CF Disponibilités | 851 659.00 | | 851 659.00 | 851 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 579.00 | 3 259.00 | 1 876 321.00 | 1 879 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 009.00 | 204 058.00 | 2 115 950.00 | 2 320 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659 132.00 | 592 761.00 | | 659 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 834.00 | 366 372.00 | | 220 834.00 |
DL TOTAL (I) | 989 967.00 | 1 069 132.00 | | 989 967.00 |
DP Provisions pour risques | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 667.00 | 72 219.00 | | 52 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 104.00 | 627 270.00 | | 601 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 246.00 | 343 892.00 | | 246 246.00 |
EA Autres dettes | 60 959.00 | 54 185.00 | | 60 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 823.00 | 147 712.00 | | 150 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 799.00 | 1 245 278.00 | | 1 111 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 950.00 | 2 314 410.00 | | 2 115 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 792.00 | 1 192 611.00 | | 1 078 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240 857.00 | | 4 240 857.00 | 4 240 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 857.00 | | 4 240 857.00 | 4 240 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 359.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 154.00 | 77 887.00 | | 34 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 942.00 | 4 083.00 | | 16 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 095.00 | 81 970.00 | | 51 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 318.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | 318.00 | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 772.00 | 81 653.00 | | 36 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 047.00 | 139 807.00 | | 77 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 388.00 | 4 020 299.00 | | 4 326 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 554.00 | 3 653 927.00 | | 4 105 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 834.00 | 366 372.00 | | 220 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 806.00 | 15 422.00 | | 14 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 684.00 | | 55 007.00 | 462 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 262.00 | 440 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 162.00 | 421 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 086.00 | | 53 507.00 | 444 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 265.00 | | 1 500.00 | 16 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 861.00 | 56 415.00 | 65 477.00 | 209 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 326.00 | 1 100.00 | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 145.00 | 56 089.00 | 64 377.00 | 208 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 185.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | 175.00 | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | 175.00 | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434.00 | 14 185.00 | 175.00 | 3 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 185.00 | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 104.00 | 601 104.00 | | 601 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UX Autres créances clients | 823 292.00 | 823 292.00 | | 823 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 667.00 | 19 660.00 | 33 007.00 | 52 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 685.00 | 1 045 685.00 | | 1 045 685.00 |
VW T.V.A. | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 799.00 | 1 078 792.00 | 33 007.00 | 1 111 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |