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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 185.00 | 23 557.00 | 2 628.00 | 26 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 001.00 | 146 066.00 | 3 934.00 | 150 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 415.00 | 170 353.00 | 15 062.00 | 185 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 854.00 | 438.00 | 209 416.00 | 209 854.00 |
BZ Autres créances | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 172.00 | 107 791.00 | 1 382.00 | 109 172.00 |
CF Disponibilités | 540 443.00 | | 540 443.00 | 540 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 048.00 | 108 228.00 | 796 819.00 | 905 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 463.00 | 278 581.00 | 811 882.00 | 1 090 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 216 925.00 | | | 216 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 397 105.00 | | | 397 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 776.00 | | | 414 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 882.00 | | | 811 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 694.00 | | | 347 694.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 639 639.00 | | 1 639 639.00 | 1 639 639.00 |
FG Production vendue services | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 592.00 | | 1 653 592.00 | 1 653 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 898.00 | | | 1 711 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 517.00 | | | 1 644 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 731.00 | | 15 481.00 | 197 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 798.00 | 185 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 798.00 | 176 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 501.00 | | 15 481.00 | 188 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 729.00 | 7 162.00 | 9 538.00 | 172 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 999.00 | 7 162.00 | 9 538.00 | 171 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | 438.00 | 2 218.00 | 2 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 973.00 | 2 817.00 | | 104 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 191.00 | 3 255.00 | 2 218.00 | 107 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 191.00 | 3 255.00 | 2 218.00 | 107 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 2 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 329.00 | 209 329.00 | | 209 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 246.00 | 20 164.00 | 67 082.00 | 87 246.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 779.00 | 230 279.00 | 8 500.00 | 238 779.00 |
VW T.V.A. | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 776.00 | 347 694.00 | 67 082.00 | 414 776.00 |