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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 531.00 | 20 915.00 | 42 616.00 | 63 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 866.00 | 20 915.00 | 180 951.00 | 201 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CF Disponibilités | 830 448.00 | | 830 446.00 | 830 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 200.00 | | 1 042 200.00 | 1 042 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 067.00 | 20 915.00 | 1 223 151.00 | 1 244 067.00 |
CU Autres participations | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 081 870.00 | 1 002 561.00 | | 1 081 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 988.00 | 179 309.00 | | 47 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 437.00 | 1 206 450.00 | | 1 154 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 720.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 493.00 | 90 915.00 | | 60 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 714.00 | 99 091.00 | | 68 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 151.00 | 1 305 541.00 | | 1 223 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 63 539.00 | | 13 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | 423 350.00 | | 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 012.00 | 244 041.00 | | 204 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 988.00 | 179 309.00 | | 47 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 614.00 | | 3 449.00 | 199 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 201 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 63 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 279.00 | | 3 449.00 | 61 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817.00 | 13 295.00 | 1 197.00 | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | 13 295.00 | 1 197.00 | 8 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 079.00 | 26 070.00 | | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VW T.V.A. | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |