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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 316.00 | 44 976.00 | 340.00 | 45 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 141.00 | 447 855.00 | 8 285.00 | 456 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 355.00 | 151 950.00 | 41 405.00 | 193 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 342.00 | 644 781.00 | 74 561.00 | 719 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 893.00 | | 116 893.00 | 116 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 060.00 | | 368 060.00 | 368 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 401.00 | 644 781.00 | 442 620.00 | 1 087 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 937.00 | | | 249 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 263 121.00 | | | 263 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 620.00 | | | 442 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 136.00 | | 593 136.00 | 593 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 136.00 | | 593 136.00 | 593 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 721.00 | |
GE Autres charges | | | 15 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 259.00 | | | 610 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 050.00 | | | 606 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 720.00 | | 2 622.00 | 716 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 375.00 | | 2 121.00 | 647 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | 501.00 | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 060.00 | 24 721.00 | | 620 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 756.00 | 5 220.00 | | 39 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 304.00 | 19 501.00 | | 580 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 874.00 | 5 054.00 | 17 820.00 | 22 874.00 |
VI Groupe et associés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 100.00 | 101 070.00 | 24 030.00 | 125 100.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 500.00 | 161 680.00 | 17 820.00 | 179 500.00 |