| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 420 032.00 | 67 428.00 | 352 604.00 | 420 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 115.00 | 83 598.00 | 11 516.00 | 95 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 951.00 | 215 430.00 | 645 521.00 | 860 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 737.00 | 18 593.00 | 1 312 144.00 | 1 330 737.00 |
BZ Autres créances | 888 453.00 | | 888 453.00 | 888 453.00 |
CF Disponibilités | 169 425.00 | | 169 425.00 | 169 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 296.00 | 18 593.00 | 2 430 703.00 | 2 449 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 247.00 | 234 023.00 | 3 076 224.00 | 3 310 247.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 629 747.00 | | | 629 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 279.00 | | | -413 279.00 |
DL TOTAL (I) | 224 852.00 | | | 224 852.00 |
DP Provisions pour risques | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 546.00 | | | 1 081 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 174.00 | | | 645 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 163.00 | | | 544 163.00 |
EA Autres dettes | 204 884.00 | | | 204 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 401.00 | | | 190 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 387.00 | | | 2 778 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 224.00 | | | 3 076 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 370.00 | | | 2 737 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 495 357.00 | | 4 495 357.00 | 4 495 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 357.00 | | 4 495 357.00 | 4 495 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 355.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 669 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 738.00 | | | 295 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 221.00 | | | 670 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 801.00 | | | 785 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 062.00 | | | -490 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 486.00 | | | -13 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 382.00 | | | 4 855 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 661.00 | | | 5 268 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 279.00 | | | -413 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 343.00 | | 372 768.00 | 673 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 962.00 | 71 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 999.00 | 61 161.00 | 860 951.00 | 123 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 428.00 | 66 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 999.00 | 37 771.00 | 715 102.00 | 123 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 253.00 | | 354 619.00 | 522 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 857.00 | | 18 149.00 | 70 857.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 507.00 | 46 355.00 | 19 433.00 | 188 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 957.00 | | 5 428.00 | 56 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 475.00 | 46 355.00 | 14 004.00 | 123 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | 203 196.00 | | 184 603.00 | 203 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 196.00 | | 184 603.00 | 203 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 196.00 | 72 984.00 | 184 603.00 | 203 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 984.00 | 163 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 174.00 | 645 174.00 | | 645 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 401.00 | 190 401.00 | | 190 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 499.00 | 1 308 499.00 | | 1 308 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VB T. V. A. | 389 413.00 | 389 413.00 | | 389 413.00 |
VC Groupe et associés | 340 143.00 | 340 143.00 | | 340 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 827.00 | 1 037 809.00 | 41 018.00 | 1 078 827.00 |
VI Groupe et associés | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 495.00 | 2 278 151.00 | 68 345.00 | 2 346 495.00 |
VW T.V.A. | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 387.00 | 2 737 370.00 | 41 018.00 | 2 778 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 322.00 | | | 94 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
ST Autres comptes | 527 019.00 | | | 527 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 047.00 | | | 518 047.00 |
YT Sous‐traitance | 612 522.00 | | | 612 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 529.00 | | | 307 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 595.00 | | | 284 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 318.00 | | | 1 728 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |