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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 732.00 | 6 419.00 | 19 314.00 | 25 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 372.00 | 95 187.00 | 31 185.00 | 126 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 708.00 | 104 210.00 | 50 498.00 | 154 708.00 |
BT Marchandises | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 917.00 | 10 358.00 | 192 559.00 | 202 917.00 |
BZ Autres créances | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CF Disponibilités | 147 892.00 | | 147 892.00 | 147 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 464.00 | 10 358.00 | 477 107.00 | 487 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 172.00 | 114 568.00 | 527 605.00 | 642 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 259.00 | 256 983.00 | | 265 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 272.00 | 148 275.00 | | 51 272.00 |
DL TOTAL (I) | 360 531.00 | 449 259.00 | | 360 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 151.00 | 56 296.00 | | 50 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 72 900.00 | | 43 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 584.00 | 109 456.00 | | 73 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 074.00 | 240 308.00 | | 167 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 605.00 | 689 567.00 | | 527 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 213.00 | | 19 666.00 | 136 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 154 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 154 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 693.00 | | 19 666.00 | 135 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 853.00 | 24 192.00 | 836.00 | 80 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 333.00 | 24 192.00 | 836.00 | 80 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
UX Autres créances clients | 202 917.00 | 202 917.00 | | 202 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 151.00 | 28 138.00 | 18 329.00 | 50 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 051.00 | 242 051.00 | | 242 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 074.00 | 145 061.00 | 18 329.00 | 167 074.00 |