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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 3 930.00 | 12 970.00 | 16 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 284.00 | 368 840.00 | 1 790 444.00 | 2 159 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 628.00 | 12 222.00 | 53 407.00 | 65 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 672.00 | 384 992.00 | 1 944 681.00 | 2 329 672.00 |
BT Marchandises | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 611.00 | 14 974.00 | 1 383 637.00 | 1 398 611.00 |
BZ Autres créances | 218 551.00 | | 218 551.00 | 218 551.00 |
CF Disponibilités | 227 761.00 | | 227 761.00 | 227 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 411.00 | 14 974.00 | 1 889 437.00 | 1 904 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 083.00 | 399 966.00 | 3 834 117.00 | 4 234 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 174 730.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 686 466.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
DG Autres réserves | 45 999.00 | 47 762.00 | | 45 999.00 |
DH Report à nouveau | | -675 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 243.00 | 162 718.00 | | 204 243.00 |
DL TOTAL (I) | 617 715.00 | 413 472.00 | | 617 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 642.00 | 961.00 | | 11 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 694.00 | 374 606.00 | | 638 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 307.00 | 342 878.00 | | 464 307.00 |
EA Autres dettes | 1 983 978.00 | 2 212 168.00 | | 1 983 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 782.00 | 3 550.00 | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 402.00 | 2 934 818.00 | | 3 216 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 117.00 | 3 348 291.00 | | 3 834 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 244.00 | 2 934 162.00 | | 1 951 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 929.00 | | 557 877.00 | 1 994 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 761.00 | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 133.00 | 2 329 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 372.00 | 2 224 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 559.00 | | 11 565.00 | 81 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 473.00 | | 544 812.00 | 1 871 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 897.00 | | 1 500.00 | 41 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 693.00 | 316 845.00 | 17 546.00 | 85 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 3 272.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 034.00 | 313 572.00 | 17 546.00 | 85 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 022.00 | 13 548.00 | 10 595.00 | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 13 548.00 | 10 595.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 13 548.00 | 10 595.00 | 12 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 548.00 | 10 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 694.00 | 638 694.00 | | 638 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983 978.00 | 786 100.00 | 684 502.00 | 1 983 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 797.00 | 1 373 797.00 | | 1 373 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 32 720.00 | 67 280.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 782.00 | 198 782.00 | | 198 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VW T.V.A. | 227 464.00 | 227 464.00 | | 227 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 402.00 | 1 951 244.00 | 751 782.00 | 3 216 402.00 |