| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 281 524.00 | | 281 524.00 | 281 524.00 |
AP Constructions | 263 800.00 | 60 088.00 | 203 712.00 | 263 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 908.00 | 555 909.00 | 167 999.00 | 723 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119 872.00 | 2 472 548.00 | 647 324.00 | 3 119 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 876.00 | 3 098 756.00 | 1 810 120.00 | 4 908 876.00 |
BT Marchandises | 7 442 708.00 | 930 829.00 | 6 511 879.00 | 7 442 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652 359.00 | 128 901.00 | 5 523 458.00 | 5 652 359.00 |
BZ Autres créances | 724 400.00 | | 724 400.00 | 724 400.00 |
CF Disponibilités | 581 731.00 | | 581 731.00 | 581 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448 992.00 | 1 059 729.00 | 13 389 263.00 | 14 448 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 357 868.00 | 4 158 485.00 | 15 199 383.00 | 19 357 868.00 |
CU Autres participations | 408 664.00 | | 408 664.00 | 408 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 118 100.00 | | | 4 118 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
DG Autres réserves | 1 628 827.00 | | | 1 628 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 163.00 | | | 322 163.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 491.00 | | | 6 506 491.00 |
DP Provisions pour risques | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 183.00 | | | 2 399 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640 370.00 | | | 2 640 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 231.00 | | | 1 101 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 526.00 | | | 1 282 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 640.00 | | | 1 007 640.00 |
EA Autres dettes | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 553 740.00 | | | 8 553 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 383.00 | | | 15 199 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 025 305.00 | | | 8 025 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222 417.00 | | | 1 222 417.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 312 937.00 | 2 165 732.00 | 21 478 669.00 | 19 312 937.00 |
FD Production vendue biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FG Production vendue services | 2 115 843.00 | 120.00 | 2 115 963.00 | 2 115 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 430 100.00 | 2 165 852.00 | 23 595 952.00 | 21 430 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 457 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 256 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 836 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 152.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 046 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 505 776.00 | | | 25 505 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 183 613.00 | | | 25 183 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 163.00 | | | 322 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 063.00 | | 459 287.00 | 5 341 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 475.00 | 4 908 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 475.00 | 4 107 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 735.00 | | | 291 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 725.00 | | 50 330.00 | 4 948 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 603.00 | | 408 957.00 | 100 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 677.00 | 382 765.00 | 379 686.00 | 3 095 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 466.00 | 382 765.00 | 379 686.00 | 3 085 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 526.00 | 1 282 526.00 | | 1 282 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 854.00 | 178 854.00 | | 178 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 021.00 | 1 224 021.00 | | 1 224 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 493 133.00 | | | 5 493 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
VB T. V. A. | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 448.00 | 1 223 448.00 | | 1 223 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 735.00 | 647 299.00 | 528 435.00 | 1 175 735.00 |
VI Groupe et associés | 140 370.00 | 140 370.00 | | 140 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 102.00 | | | 720 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 151.00 | | | 415 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 400.00 | 6 265 327.00 | 259 072.00 | 6 524 400.00 |
VW T.V.A. | 578 890.00 | 578 890.00 | | 578 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 553 740.00 | 8 025 305.00 | 528 435.00 | 8 553 740.00 |