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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 141 100.00 | 38 900.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | 141 100.00 | 113 900.00 | 255 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 374.00 | 387 395.00 | 81 979.00 | 469 374.00 |
BZ Autres créances | 227 914.00 | | 227 914.00 | 227 914.00 |
CF Disponibilités | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 377.00 | 387 395.00 | 329 982.00 | 717 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 377.00 | 528 495.00 | 443 882.00 | 972 377.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 317 321.00 | 298 065.00 | | 317 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 051.00 | 19 256.00 | | -49 051.00 |
DL TOTAL (I) | 276 684.00 | 325 736.00 | | 276 684.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 35 012.00 | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 552.00 | 92 806.00 | | 107 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 197.00 | 133 677.00 | | 132 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 882.00 | 494 413.00 | | 443 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 608.00 | 90 128.00 | | 90 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 660.00 | 70 872.00 | | 139 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 051.00 | 19 256.00 | | -49 051.00 |