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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 6 454.00 | 1 343.00 | 7 798.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 462.00 | 67 639.00 | 22 823.00 | 90 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 319.00 | 152 903.00 | 45 416.00 | 198 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 579.00 | 226 996.00 | 145 582.00 | 372 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 765.00 | | 253 765.00 | 253 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 343.00 | 226 996.00 | 399 347.00 | 626 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 68 526.00 | 82 802.00 | | 68 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 555.00 | 33 564.00 | | 61 555.00 |
DL TOTAL (I) | 231 281.00 | 217 566.00 | | 231 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831.00 | 24 911.00 | | 8 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 247.00 | 44 736.00 | | 60 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 454.00 | 6 283.00 | | 34 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 516.00 | 48 971.00 | | 64 516.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 066.00 | 124 909.00 | | 168 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 347.00 | 342 475.00 | | 399 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 183.00 | 24 529.00 | 4 716.00 | 207 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 2 118.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 847.00 | 22 411.00 | 4 716.00 | 202 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 066.00 | 168 066.00 | | 168 066.00 |