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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 304.00 | 199 833.00 | 51 472.00 | 251 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 024.00 | 54 965.00 | 7 058.00 | 62 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 870.00 | 40 650.00 | 3 220.00 | 43 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 790.00 | 295 448.00 | 86 342.00 | 381 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 283 315.00 | | 283 315.00 | 283 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 593.00 | | 314 593.00 | 314 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 383.00 | 295 448.00 | 400 935.00 | 696 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 985.00 | 184 672.00 | | 113 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 078.00 | 742.00 | | 71 078.00 |
DL TOTAL (I) | 193 863.00 | 194 213.00 | | 193 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 10 712.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 418.00 | 67 039.00 | | 86 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 903.00 | 79 279.00 | | 119 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 072.00 | 157 230.00 | | 207 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 935.00 | 351 444.00 | | 400 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 079.00 | | 2 624.00 | 383 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 381 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 357 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 108.00 | | 2 003.00 | 359 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 972.00 | | 621.00 | 23 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 792.00 | 28 569.00 | 3 913.00 | 270 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 792.00 | 28 569.00 | 3 913.00 | 270 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
UX Autres créances clients | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 725.00 | 21 133.00 | 24 592.00 | 45 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 072.00 | 207 072.00 | | 207 072.00 |