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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 269 187.00 | 118 809.00 | 150 378.00 | 269 187.00 |
040 Immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 559.00 | 118 809.00 | 155 750.00 | 274 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386 697.00 | | 386 697.00 | 386 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 518.00 | | 260 518.00 | 260 518.00 |
072 Créances – Autres | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
084 Disponibilités | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 176.00 | | 727 176.00 | 727 176.00 |
110 Total général Actif | 1 001 736.00 | 118 809.00 | 882 926.00 | 1 001 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 600.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 902.00 | 413 313.00 | | 429 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 617.00 | 52 172.00 | | 56 617.00 |
222 Production stockée | -27 359.00 | -13 007.00 | | -27 359.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 1 343.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 553.00 | 453 821.00 | | 459 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 838.00 | 170 255.00 | | 171 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 835.00 | 39 347.00 | | 35 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 233.00 | 854.00 | | 10 233.00 |
242 Autres charges externes. | 75 554.00 | 79 391.00 | | 75 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 2 297.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 396.00 | 63 544.00 | | 69 396.00 |
252 Charges sociales | 34 497.00 | 36 193.00 | | 34 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 191.00 | 26 570.00 | | 23 191.00 |
262 Autres charges | 1 342.00 | 1 622.00 | | 1 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 925.00 | 420 076.00 | | 424 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 628.00 | 33 745.00 | | 34 628.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 77.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
294 Charges financières | 8 613.00 | 12 528.00 | | 8 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 878.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 600.00 | 23 979.00 | | 29 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 851.00 | | | 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |