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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 874.00 | 144 932.00 | 9 942.00 | 154 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 678.00 | 276 996.00 | 126 682.00 | 403 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 186.00 | 422 118.00 | 273 068.00 | 695 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 523.00 | 422 118.00 | 375 406.00 | 797 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
DH Report à nouveau | -43 182.00 | 20 150.00 | | -43 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 943.00 | -63 332.00 | | 39 943.00 |
DL TOTAL (I) | 147 055.00 | 107 112.00 | | 147 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 771.00 | 168 411.00 | | 155 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 20 815.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 27 354.00 | | 31 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 297.00 | 26 661.00 | | 39 297.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 45.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 351.00 | 243 286.00 | | 228 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 406.00 | 350 398.00 | | 375 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 792.00 | 217 538.00 | | 143 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 792.00 | | 6 540.00 | 745 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 147.00 | 695 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 129 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 697.00 | 564 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 779.00 | | 6 540.00 | 614 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 508.00 | 28 639.00 | 55 030.00 | 448 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 450.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 868.00 | 28 639.00 | 54 580.00 | 447 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 748.00 | 31 188.00 | 84 559.00 | 115 748.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 351.00 | 143 792.00 | 84 559.00 | 228 351.00 |