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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 399.00 | 17 465.00 | 4 933.00 | 22 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 510.00 | 70 864.00 | 48 646.00 | 119 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 083.00 | 90 484.00 | 353 599.00 | 444 083.00 |
BT Marchandises | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 061.00 | | 159 061.00 | 159 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 144.00 | 90 484.00 | 512 660.00 | 603 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 511.00 | 58 688.00 | | 82 511.00 |
DH Report à nouveau | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 247.00 | 23 823.00 | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 129 740.00 | 94 493.00 | | 129 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 371.00 | 198.00 | | 286 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 6.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 690.00 | 80 174.00 | | 67 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | 35 065.00 | | 23 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 920.00 | 119 068.00 | | 382 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 660.00 | 213 560.00 | | 512 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 856.00 | 119 068.00 | | 138 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 198.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 467.00 | | 322 258.00 | 206 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 642.00 | 444 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 642.00 | 141 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | 300 000.00 | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 292.00 | | 22 258.00 | 204 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 780.00 | 17 346.00 | 84 642.00 | 157 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 625.00 | 17 346.00 | 84 642.00 | 155 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 188.00 | 42 123.00 | 171 201.00 | 286 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 671.00 | 45 651.00 | 20.00 | 45 671.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 920.00 | 138 856.00 | 171 201.00 | 382 920.00 |