| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 29 374.00 | 1 792.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 736.00 | 33 237.00 | 16 499.00 | 49 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 054.00 | 65 843.00 | 104 211.00 | 170 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 917.00 | 3 560.00 | 102 357.00 | 105 917.00 |
BZ Autres créances | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 202.00 | 69 403.00 | 441 799.00 | 511 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 939.00 | 102 640.00 | 458 298.00 | 560 939.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 848.00 | 30 197.00 | | 1 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 751.00 | -28 349.00 | | -3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 60 136.00 | 63 888.00 | | 60 136.00 |
DP Provisions pour risques | 29 600.00 | 25 378.00 | | 29 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 600.00 | 25 378.00 | | 29 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 001.00 | 42 416.00 | | 39 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 566.00 | 31 910.00 | | 51 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | 35 522.00 | | 38 055.00 |
EA Autres dettes | 189 933.00 | 216 881.00 | | 189 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 005.00 | 63 181.00 | | 50 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 561.00 | 390 060.00 | | 368 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 298.00 | 479 326.00 | | 458 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 950.00 | 37 385.00 | 210 336.00 | 172 950.00 |
FG Production vendue services | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 646.00 | 37 385.00 | 211 031.00 | 173 646.00 |
FM Production stockée | | | 69 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 100 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 703.00 | 463 932.00 | | 619 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 454.00 | 492 282.00 | | 623 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 751.00 | -28 349.00 | | -3 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 956.00 | 1 862.00 | 581.00 | 31 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 093.00 | 1 862.00 | 581.00 | 28 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 378.00 | 29 600.00 | 25 378.00 | 25 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 925.00 | 65 843.00 | 54 925.00 | 54 925.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 485.00 | 65 843.00 | 54 925.00 | 53 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 863.00 | 95 443.00 | 80 303.00 | 78 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 933.00 | 189 933.00 | | 189 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 253.00 | 172 548.00 | 14 706.00 | 187 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 562.00 | 368 562.00 | | 368 562.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |