| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AN Terrains | 20 147.00 | 15 481.00 | 4 666.00 | 20 147.00 |
AP Constructions | 537 210.00 | 333 043.00 | 204 167.00 | 537 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 861.00 | 269 414.00 | 37 447.00 | 306 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 331.00 | 208 962.00 | 49 369.00 | 258 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 454.00 | 833 791.00 | 295 664.00 | 1 129 454.00 |
BN En cours de production de biens | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
BT Marchandises | 111 486.00 | 16 199.00 | 95 287.00 | 111 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 198.00 | 248.00 | 191 950.00 | 192 198.00 |
BZ Autres créances | 295 066.00 | | 295 066.00 | 295 066.00 |
CF Disponibilités | 266 397.00 | | 266 397.00 | 266 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 962.00 | 16 447.00 | 906 515.00 | 922 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 416.00 | 850 238.00 | 1 202 178.00 | 2 052 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 397 552.00 | 344 986.00 | | 397 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 551.00 | 105 066.00 | | 65 551.00 |
DL TOTAL (I) | 652 852.00 | 639 802.00 | | 652 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 017.00 | 105 688.00 | | 74 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 338.00 | 123 987.00 | | 131 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 849.00 | 208 409.00 | | 238 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 430.00 | 107 838.00 | | 102 430.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 033.00 | 1 994.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 325.00 | 547 916.00 | | 549 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 178.00 | 1 187 718.00 | | 1 202 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 847 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 471 696.00 | |
FM Production stockée | | | 18 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 762.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -262.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 33 522.00 | | 17 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 470.00 | 1 483 288.00 | | 1 530 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 920.00 | 1 378 222.00 | | 1 464 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 551.00 | 105 066.00 | | 65 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 961.00 | | 7 966.00 | 1 140 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 472.00 | 1 129 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 472.00 | 1 122 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 055.00 | | 7 966.00 | 1 134 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 742.00 | 85 521.00 | 19 472.00 | 767 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 851.00 | 85 521.00 | 19 472.00 | 760 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 714.00 | 16 199.00 | 23 714.00 | 23 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 248.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 447.00 | 24 825.00 | 24 825.00 | 16 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 447.00 | 24 825.00 | 24 825.00 | 16 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VC Groupe et associés | 263 774.00 | 263 774.00 | | 263 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 992.00 | 32 027.00 | 41 965.00 | 73 992.00 |
VI Groupe et associés | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 353.00 | 496 353.00 | | 496 353.00 |
VW T.V.A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 326.00 | 507 361.00 | 41 965.00 | 549 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |