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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 14 837.00 | 124.00 | 14 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 647.00 | 232 669.00 | 9 978.00 | 242 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 612.00 | 32 516.00 | 21 097.00 | 53 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 035.00 | 280 022.00 | 37 013.00 | 317 035.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 168.00 | 276.00 | 250 892.00 | 251 168.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 713.00 | 276.00 | 372 437.00 | 372 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 748.00 | 280 298.00 | 409 450.00 | 689 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 72 180.00 | | 72 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 016.00 | 97 143.00 | | 105 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 290.00 | 2 103.00 | | 16 290.00 |
DL TOTAL (I) | 215 629.00 | 193 426.00 | | 215 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 448.00 | 66 473.00 | | 56 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 70 326.00 | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 691.00 | 121 959.00 | | 104 691.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 1 982.00 | | 2 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 493.00 | 2 574.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 821.00 | 273 068.00 | | 193 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 450.00 | 466 494.00 | | 409 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 001.00 | 216 658.00 | | 153 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 735.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 761.00 | | 7 059.00 | 320 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785.00 | 317 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 785.00 | 296 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 827.00 | | 135.00 | 14 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 120.00 | | 6 924.00 | 300 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 866.00 | 11 941.00 | 10 785.00 | 278 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | 223.00 | | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 251.00 | 11 718.00 | 10 785.00 | 264 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 2 024.00 | 276.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 024.00 | 276.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 2 024.00 | 276.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 250 837.00 | 250 837.00 | | 250 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 410.00 | 15 590.00 | 40 820.00 | 56 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 071.00 | 289 071.00 | | 289 071.00 |
VW T.V.A. | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 821.00 | 153 001.00 | 40 820.00 | 193 821.00 |