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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 423.00 | 27 452.00 | 2 972.00 | 30 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 965.00 | 33 452.00 | 177 514.00 | 210 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CF Disponibilités | 460 523.00 | | 460 523.00 | 460 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 904.00 | | 483 904.00 | 483 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 870.00 | 33 452.00 | 661 418.00 | 694 870.00 |
CU Autres participations | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 334.00 | 307 334.00 | | 307 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
DG Autres réserves | 173 507.00 | 316 815.00 | | 173 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 500.00 | -41 888.00 | | 122 500.00 |
DL TOTAL (I) | 634 075.00 | 612 995.00 | | 634 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 16 758.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 7 348.00 | | 10 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 679.00 | 13 702.00 | | 14 679.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 7 200.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 344.00 | 45 003.00 | | 27 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 418.00 | 658 003.00 | | 661 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 802.00 | | | 234 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 802.00 | | | 234 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 802.00 | -50 000.00 | | 224 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 601.00 | 105 489.00 | | 263 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 102.00 | 147 377.00 | | 141 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 500.00 | -41 888.00 | | 122 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 821.00 | | 18 052.00 | 293 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 908.00 | 174 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 908.00 | 210 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | | 1 549.00 | 28 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 947.00 | | 16 503.00 | 258 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 558.00 | 894.00 | | 32 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 558.00 | 894.00 | | 26 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -128.00 | -128.00 | | -128.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 409.00 | 23 381.00 | 94 028.00 | 117 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |