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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 294.00 | 107 057.00 | 21 236.00 | 128 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 294.00 | 107 057.00 | 21 236.00 | 128 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 233.00 | 7 573.00 | 5 660.00 | 13 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
084 Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 173.00 | 7 573.00 | 46 600.00 | 54 173.00 |
110 Total général Actif | 182 467.00 | 114 630.00 | 67 836.00 | 182 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 585.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 64 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 032.00 | 221 481.00 | | 194 032.00 |
222 Production stockée | 8 450.00 | -7 128.00 | | 8 450.00 |
230 Autres produits | | 817.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 482.00 | 215 170.00 | | 202 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 991.00 | 84 443.00 | | 84 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 862.00 | 1 506.00 | | 2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 92 156.00 | 93 377.00 | | 92 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 4 066.00 | | 4 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 20 800.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 10 528.00 | 12 025.00 | | 10 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 455.00 | 8 153.00 | | 10 455.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 616.00 | 224 377.00 | | 225 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 134.00 | -9 207.00 | | -23 134.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 747.00 | 466.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 010.00 | -3 674.00 | | -25 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 904.00 | | | 132 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 484.00 | | | 30 484.00 |