| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
AP Constructions | 937 288.00 | 824 234.00 | 113 054.00 | 937 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 033.00 | 88 461.00 | 18 572.00 | 107 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 145.00 | 499 235.00 | 9 911.00 | 509 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 718.00 | 1 411 930.00 | 164 788.00 | 1 576 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 281 614.00 | | 281 614.00 | 281 614.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 809.00 | | 291 809.00 | 291 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 528.00 | 1 411 930.00 | 456 598.00 | 1 868 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
DH Report à nouveau | -54 407.00 | -67 720.00 | | -54 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 127.00 | 13 313.00 | | -44 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 253.00 | 8 482.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 138 789.00 | 187 144.00 | | 138 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 796.00 | 128 418.00 | | 129 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 22 703.00 | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836.00 | 4 872.00 | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 163 253.00 | 163 753.00 | | 163 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 809.00 | 319 747.00 | | 317 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 598.00 | 506 891.00 | | 456 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 378.00 | 91 439.00 | | 82 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 619.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 454.00 | 219 575.00 | | 177 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 581.00 | 206 263.00 | | 221 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 127.00 | 13 313.00 | | -44 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 265.00 | | 1 453.00 | 1 575 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 265.00 | | 1 453.00 | 1 575 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 311.00 | 61 619.00 | | 1 350 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 311.00 | 61 619.00 | | 1 350 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 253.00 | 57 618.00 | 105 635.00 | 163 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VC Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 809.00 | 82 378.00 | 235 431.00 | 317 809.00 |