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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 841.00 | 19 763.00 | 9 077.00 | 28 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 946.00 | 11 677.00 | 3 269.00 | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 303.00 | 54 544.00 | 6 758.00 | 61 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 089.00 | 85 984.00 | 19 105.00 | 105 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BN En cours de production de biens | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 119.00 | 6 359.00 | 283 759.00 | 290 119.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 579 507.00 | | 579 507.00 | 579 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 102.00 | 6 359.00 | 950 743.00 | 957 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 192.00 | 92 344.00 | 969 848.00 | 1 062 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 177.00 | 145 475.00 | | 199 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 393.00 | 53 702.00 | | 79 393.00 |
DL TOTAL (I) | 388 570.00 | 309 177.00 | | 388 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 434.00 | 320 201.00 | | 253 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 626.00 | 6 870.00 | | 12 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 258.00 | 65 285.00 | | 157 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 429.00 | 89 904.00 | | 142 429.00 |
EA Autres dettes | 15 531.00 | 8 634.00 | | 15 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 278.00 | 490 895.00 | | 581 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 848.00 | 800 072.00 | | 969 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 652.00 | 484 025.00 | | 568 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 465.00 | | 3 638.00 | 104 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 465.00 | | 3 638.00 | 104 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 124.00 | 5 874.00 | 3 014.00 | 83 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 124.00 | 5 874.00 | 3 014.00 | 83 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | 904.00 | 241.00 | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | 904.00 | 241.00 | 5 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697.00 | 904.00 | 241.00 | 5 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UX Autres créances clients | 282 741.00 | | | 282 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VI Groupe et associés | 253 434.00 | 253 434.00 | | 253 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 358.00 | 315 358.00 | | 315 358.00 |
VW T.V.A. | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 652.00 | 568 652.00 | | 568 652.00 |