| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 528.00 | 58 827.00 | 2 701.00 | 61 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 651.00 | 66 545.00 | 40 106.00 | 106 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 175 407.00 | | 175 407.00 | 175 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 808.00 | | 186 808.00 | 186 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 460.00 | 66 545.00 | 226 915.00 | 293 460.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 022.00 | 76 998.00 | | 41 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 587.00 | -35 976.00 | | 77 587.00 |
DL TOTAL (I) | 127 409.00 | 49 822.00 | | 127 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 28.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 658.00 | 26 791.00 | | 25 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 15 803.00 | | 17 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 738.00 | 38 457.00 | | 54 738.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 319.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 505.00 | 81 398.00 | | 99 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 915.00 | 131 221.00 | | 226 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 399.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 28.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 927.00 | 138 383.00 | | 278 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 339.00 | 174 359.00 | | 201 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 587.00 | -35 976.00 | | 77 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 456.00 | | 1 195.00 | 105 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | | 1 195.00 | 72 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 903.00 | 642.00 | | 65 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 903.00 | 642.00 | | 65 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 731.00 | 11 401.00 | 3 330.00 | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |