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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 574.00 | 105 666.00 | 18 907.00 | 124 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 627.00 | 182 587.00 | 263 039.00 | 445 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 922.00 | 291 928.00 | 285 994.00 | 577 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 668.00 | 3 366.00 | 111 302.00 | 114 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
BZ Autres créances | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CF Disponibilités | 324 999.00 | | 324 999.00 | 324 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 896.00 | 3 366.00 | 601 530.00 | 604 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 817.00 | 295 294.00 | 887 524.00 | 1 182 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 239 816.00 | 198 278.00 | | 239 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 191.00 | 121 538.00 | | 194 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258.00 | 2 209.00 | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 447 915.00 | 334 676.00 | | 447 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 588.00 | 17 558.00 | | 195 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 352.00 | 19 763.00 | | 91 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 73 345.00 | | 49 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 274.00 | 92 982.00 | | 103 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 609.00 | 203 648.00 | | 439 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 524.00 | 538 323.00 | | 887 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 031.00 | 198 766.00 | | 287 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 647.00 | | 258 247.00 | 453 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 972.00 | 577 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 972.00 | 570 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 982.00 | | 258 190.00 | 445 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 57.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 098.00 | 30 790.00 | 130 961.00 | 392 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 424.00 | 30 790.00 | 130 961.00 | 388 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 475.00 | 3 366.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | 3 366.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 3 366.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 366.00 | 2 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 143 686.00 | 143 686.00 | | 143 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 588.00 | 43 010.00 | 130 803.00 | 195 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 256.00 | 195 678.00 | 130 803.00 | 348 256.00 |