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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 784.00 | 216.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 805.00 | 546 805.00 | | 546 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 378.00 | 598 003.00 | 22 375.00 | 620 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 266.00 | | 118 266.00 | 118 266.00 |
CF Disponibilités | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 818.00 | 598 003.00 | 268 815.00 | 866 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
DL TOTAL (I) | 218 266.00 | | | 218 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 815.00 | | | 268 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 054.00 | | 1 325.00 | 619 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 219.00 | | | 598 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 834.00 | | 1 325.00 | 20 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 903.00 | 100.00 | | 597 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 903.00 | 100.00 | | 597 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 556.00 | 101 397.00 | 22 159.00 | 123 556.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 549.00 | 28 455.00 | 22 094.00 | 50 549.00 |