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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 199.00 | 20 065.00 | 3 134.00 | 23 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 288.00 | 26 444.00 | 3 844.00 | 30 288.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 656.00 | 26 444.00 | 69 212.00 | 95 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
DH Report à nouveau | -31 852.00 | -68 463.00 | | -31 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | 36 610.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 41 824.00 | 41 119.00 | | 41 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 10 785.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 4 268.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 613.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 055.00 | 17 525.00 | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 388.00 | 33 191.00 | | 27 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 212.00 | 74 310.00 | | 69 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
FG Production vendue services | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 063.00 | | 159 063.00 | 159 063.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 828.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 834.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -834.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 123.00 | 180 724.00 | | 148 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 419.00 | 144 113.00 | | 147 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | 36 610.00 | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 635.00 | 1 808.00 | | 24 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | 1 808.00 | | 18 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 422.00 | 37 713.00 | 710.00 | 38 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |