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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 207.00 | 49 226.00 | 7 981.00 | 57 207.00 |
AH Fonds commercial | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
AN Terrains | 35 315.00 | 25 983.00 | 9 332.00 | 35 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 882.00 | 519 317.00 | 66 565.00 | 585 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 156.00 | 106 638.00 | 17 518.00 | 124 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 737.00 | 701 164.00 | 262 573.00 | 963 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 810.00 | | 280 810.00 | 280 810.00 |
BN En cours de production de biens | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 168.00 | 131 037.00 | 283 131.00 | 414 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 471.00 | 8 410.00 | 673 061.00 | 681 471.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
CF Disponibilités | 1 021 148.00 | | 1 021 148.00 | 1 021 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 836.00 | 139 447.00 | 2 392 389.00 | 2 531 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 573.00 | 840 611.00 | 2 654 962.00 | 3 495 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 878 097.00 | 984 218.00 | | 878 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 627.00 | 213 879.00 | | 497 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 234.00 | 5 481.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 958.00 | 1 247 578.00 | | 1 422 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 705.00 | 453 635.00 | | 380 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 960.00 | 337 135.00 | | 273 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 801.00 | 199 975.00 | | 301 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 703.00 | 211 871.00 | | 263 703.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 15 235.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 004.00 | 1 217 851.00 | | 1 232 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 962.00 | 2 465 429.00 | | 2 654 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 063.00 | 1 193 216.00 | | 284 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 960.00 | | | 273 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 084 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 092 545.00 | |
FM Production stockée | | | 90 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 748.00 | 1 261.00 | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 1 261.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | -4 698.00 | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 294.00 | 62 559.00 | | 176 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 446.00 | 2 828 460.00 | | 3 330 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 819.00 | 2 614 581.00 | | 2 832 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 627.00 | 213 879.00 | | 497 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 247.00 | 136 138.00 | | 33 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 909.00 | | 53 805.00 | 935 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 977.00 | 963 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 977.00 | 749 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 549.00 | | 916.00 | 213 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 301.00 | | 52 889.00 | 722 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 693.00 | 42 348.00 | 20 877.00 | 679 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 672.00 | 5 554.00 | | 43 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 020.00 | 36 795.00 | 20 877.00 | 636 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 801.00 | 301 801.00 | | 301 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 703.00 | 263 703.00 | | 263 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 681 471.00 | 681 471.00 | | 681 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 705.00 | 96 642.00 | 284 063.00 | 380 705.00 |
VI Groupe et associés | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 971.00 | 717 911.00 | 60.00 | 717 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 042.00 | 939 979.00 | 284 063.00 | 1 224 042.00 |