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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 212 880.00 | | 212 880.00 | 212 880.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 106.00 | 26 731.00 | 5 376.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 760.00 | 29 105.00 | 315 656.00 | 344 760.00 |
BT Marchandises | 125 091.00 | | 125 091.00 | 125 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 616.00 | | 164 616.00 | 164 616.00 |
BZ Autres créances | 218 369.00 | | 218 369.00 | 218 369.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 181.00 | | 514 181.00 | 514 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 941.00 | 29 105.00 | 829 837.00 | 858 941.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
DH Report à nouveau | 238 081.00 | 238 081.00 | | 238 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 35 760.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 475 297.00 | 503 554.00 | | 475 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 490.00 | 155 354.00 | | 133 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 622.00 | 213 216.00 | | 176 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 428.00 | 75 289.00 | | 44 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 540.00 | 443 859.00 | | 354 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 837.00 | 947 413.00 | | 829 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 062.00 | 443 859.00 | | 254 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | 106.00 | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 440.00 | | 1 620.00 | 409 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 299.00 | 344 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 299.00 | 122 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 254.00 | | | 215 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 786.00 | | 1 620.00 | 186 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 166.00 | 7 176.00 | 55 238.00 | 77 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 792.00 | 7 176.00 | 55 238.00 | 74 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 622.00 | 176 622.00 | | 176 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 202 898.00 | 202 898.00 | | 202 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 315.00 | 29 837.00 | 100 478.00 | 130 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 393.00 | 383 393.00 | | 383 393.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 540.00 | 254 062.00 | 100 478.00 | 354 540.00 |