| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 091.00 | 49 451.00 | 34 640.00 | 84 091.00 |
AH Fonds commercial | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 149.00 | 853 149.00 | | 853 149.00 |
AP Constructions | 118 666.00 | 3 033.00 | 115 633.00 | 118 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428 707.00 | 3 844 043.00 | 2 584 664.00 | 6 428 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 667.00 | 36 541.00 | 13 127.00 | 49 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 348 282.00 | 5 584 416.00 | 2 763 866.00 | 8 348 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 213.00 | 89 103.00 | 1 501 110.00 | 1 590 213.00 |
BZ Autres créances | 259 875.00 | | 259 875.00 | 259 875.00 |
CF Disponibilités | 293 506.00 | | 293 506.00 | 293 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 151.00 | 89 103.00 | 2 058 048.00 | 2 147 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 433.00 | 5 673 519.00 | 4 821 914.00 | 10 495 433.00 |
CU Autres participations | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 401.00 | -1 425 255.00 | | -1 298 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 361.00 | 126 855.00 | | 117 361.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 666 570.00 | 549 209.00 | | 666 570.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 116 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 420.00 | 94 098.00 | | 99 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 420.00 | 210 098.00 | | 239 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 770.00 | 1 053 350.00 | | 1 011 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 675.00 | 734 315.00 | | 1 324 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 050.00 | 236 942.00 | | 158 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 781.00 | 827 747.00 | | 1 398 781.00 |
EA Autres dettes | 22 647.00 | 80 577.00 | | 22 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 924.00 | 2 932 931.00 | | 3 915 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 914.00 | 3 692 238.00 | | 4 821 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 924.00 | 2 932 931.00 | | 3 915 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
FG Production vendue services | 4 285 184.00 | | 4 285 184.00 | 4 285 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 421.00 | | 4 302 421.00 | 4 302 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1 535.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 1 535.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -1 535.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 260.00 | 2 839 756.00 | | 4 339 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 900.00 | 2 712 901.00 | | 4 221 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 360.00 | 126 854.00 | | 117 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 201.00 | | 1 329 081.00 | 7 019 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 348 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -35 000.00 | | 1 699 240.00 | -35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 6 597 040.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 240.00 | | | 1 664 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 959.00 | | 1 329 081.00 | 5 302 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 457.00 | 424 610.00 | | 3 508 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 477.00 | 22 974.00 | | 26 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 980.00 | 401 637.00 | | 3 481 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 098.00 | 29 322.00 | | 210 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 615 149.00 | | | 1 615 149.00 |
6T Sur comptes clients | 79 103.00 | 10 000.00 | | 79 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730 452.00 | 10 000.00 | | 1 730 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 560.00 | 39 322.00 | | 1 940 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 675.00 | 1 324 675.00 | | 1 324 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 781.00 | 1 398 781.00 | | 1 398 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 226.00 | 1 477 226.00 | | 1 477 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
VB T. V. A. | 187 301.00 | 187 301.00 | | 187 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 770.00 | 1 011 770.00 | | 1 011 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 446.00 | 1 869 446.00 | | 1 869 446.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 924.00 | 3 915 924.00 | | 3 915 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |