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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 13 391.00 | 2 119.00 | 15 510.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 809.00 | 13 660.00 | 2 149.00 | 15 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 143 207.00 | | 143 207.00 | 143 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 879.00 | | 187 879.00 | 187 879.00 |
110 Total général Actif | 203 687.00 | 13 660.00 | 190 028.00 | 203 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 461.00 | 61 219.00 | | 53 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 161.00 | 219 263.00 | | 284 161.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | 6 500.00 | | -6 500.00 |
230 Autres produits | 4 234.00 | 1 000.00 | | 4 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 356.00 | 287 982.00 | | 335 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 614.00 | 41 869.00 | | 39 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 676.00 | 316.00 | | 4 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 966.00 | 81 482.00 | | 97 966.00 |
242 Autres charges externes. | 59 157.00 | 64 187.00 | | 59 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 5 401.00 | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 368.00 | 68 751.00 | | 78 368.00 |
252 Charges sociales | 16 275.00 | 17 498.00 | | 16 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 13.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | 951.00 | | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 664.00 | 279 516.00 | | 301 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 692.00 | 8 466.00 | | 33 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | 10.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 153.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 901.00 | | 4 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 117.00 | 7 422.00 | | 29 117.00 |