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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 283.00 | 11 156.00 | 6 126.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 19 991.00 | 2 064.00 | 22 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 102.00 | 31 147.00 | 16 955.00 | 48 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BP En cours de production de services | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 708.00 | 31 147.00 | 137 561.00 | 168 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 685.00 | | 376 685.00 | 376 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 685.00 | | 376 685.00 | 376 685.00 |
FM Production stockée | | | 16 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 359.00 | | | 405 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 241.00 | | | 395 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 361.00 | | 9 912.00 | 45 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 48 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 47 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | | 9 912.00 | 44 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 674.00 | 1 644.00 | 7 170.00 | 36 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 674.00 | 1 644.00 | 7 170.00 | 36 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
YT Sous‐traitance | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 447.00 | | | 103 447.00 |