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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 927.00 | 927.00 | 50 000.00 | 50 927.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 261.00 | 61 496.00 | 11 765.00 | 73 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 594.00 | 32 112.00 | 1 482.00 | 33 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 426.00 | 98 283.00 | 312 143.00 | 410 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
BN En cours de production de biens | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 561.00 | 11 427.00 | 151 134.00 | 162 561.00 |
BZ Autres créances | 167 936.00 | | 167 936.00 | 167 936.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 513.00 | 11 427.00 | 401 086.00 | 412 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 939.00 | 109 710.00 | 713 229.00 | 822 939.00 |
CU Autres participations | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 397.00 | | | 287 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 581.00 | | | 155 581.00 |
EA Autres dettes | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 824.00 | | | 676 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 229.00 | | | 713 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 824.00 | | | 522 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 513.00 | | 1 496 513.00 | 1 496 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 513.00 | | 1 496 513.00 | 1 496 513.00 |
FM Production stockée | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 603.00 | | | 1 513 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 702.00 | | | 1 509 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 669.00 | 5 613.00 | | 92 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 741.00 | 5 613.00 | | 91 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 397.00 | 133 397.00 | 154 000.00 | 287 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 422.00 | 332 422.00 | | 332 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 022.00 | 332 422.00 | 26 600.00 | 359 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 714.00 | 522 714.00 | 154 000.00 | 676 714.00 |