| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 388.00 | 11 012.00 | 2 375.00 | 13 388.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534 526.00 | | 1 534 526.00 | 1 534 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 606.00 | 134 916.00 | 6 690.00 | 141 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 717.00 | 208 251.00 | 460 466.00 | 668 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BF Prêts | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 054.00 | 354 180.00 | 2 237 874.00 | 2 592 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 879.00 | 2 261.00 | 71 618.00 | 73 879.00 |
BZ Autres créances | 380 227.00 | | 380 227.00 | 380 227.00 |
CF Disponibilités | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 291.00 | 2 261.00 | 515 029.00 | 517 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 346.00 | 356 441.00 | 2 752 904.00 | 3 109 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 412.00 | 268 949.00 | | 307 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 931.00 | 38 463.00 | | -382 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 976.00 | 6 957.00 | | 8 976.00 |
DL TOTAL (I) | -55 542.00 | 325 370.00 | | -55 542.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 504.00 | 1 753 947.00 | | 1 730 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 50 762.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 285.00 | 95 732.00 | | 695 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 948.00 | 155 983.00 | | 240 948.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 12 415.00 | | 8 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 610.00 | 68 410.00 | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 446.00 | 2 137 251.00 | | 2 787 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 904.00 | 2 462 622.00 | | 2 752 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 165.00 | 576 814.00 | | 1 283 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FG Production vendue services | 2 272 981.00 | | 2 272 981.00 | 2 272 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 481.00 | | 2 410 481.00 | 2 410 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980.00 | 3 850.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 3 850.00 | | 2 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 238.00 | 3 850.00 | | -24 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 100.00 | -2 016.00 | | -6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 990.00 | 1 206 157.00 | | 2 653 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 921.00 | 1 167 693.00 | | 3 036 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 931.00 | 38 463.00 | | -382 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 313.00 | | 2 211 525.00 | 2 179 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791 783.00 | 50 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798 783.00 | 2 592 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 810 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 753.00 | | 1 539 101.00 | 191 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 227.00 | | 650 098.00 | 167 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 333.00 | | 22 326.00 | 1 820 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 138.00 | 53 042.00 | | 301 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 957.00 | 1 056.00 | | 9 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 181.00 | 51 986.00 | | 291 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 262.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 452.00 | 2 262.00 | 9 452.00 | 9 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 452.00 | 2 262.00 | 9 452.00 | 9 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | 23 262.00 | 9 452.00 | 9 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 262.00 | 9 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 286.00 | 695 286.00 | | 695 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UP Prêts | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UX Autres créances clients | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 148 513.00 | 148 513.00 | | 148 513.00 |
VC Groupe et associés | 209 033.00 | 209 033.00 | | 209 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 405.00 | 230 684.00 | 948 890.00 | 1 689 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 656.00 | | | 192 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 537.00 | 506 537.00 | | 506 537.00 |
VW T.V.A. | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 886.00 | 1 283 165.00 | 948 890.00 | 2 741 886.00 |