| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 792.00 | 558 693.00 | 47 099.00 | 605 792.00 |
BZ Autres créances | 176 060.00 | 160 826.00 | 15 233.00 | 176 060.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 106.00 | 719 520.00 | 62 587.00 | 782 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 104.00 | 770 518.00 | 62 587.00 | 833 104.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 228.00 | | | -47 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | -36 157.00 | | | -36 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 517.00 | 50 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 517.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 9 172.00 | 21 555.00 | 13 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 9 172.00 | 21 555.00 | 12 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558 693.00 | | | 558 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 520.00 | | | 769 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 520.00 | | | 769 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 792.00 | 605 792.00 | | 605 792.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VI Groupe et associés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 852.00 | 781 852.00 | | 781 852.00 |
VW T.V.A. | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638.00 | | | 2 638.00 |