| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 645.00 | 303.00 | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 663.00 | 36 853.00 | 2 810.00 | 39 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 611.00 | 37 498.00 | 3 113.00 | 40 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
088 Caisse | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 781.00 | | 106 781.00 | 106 781.00 |
110 Total général Actif | 147 393.00 | 37 498.00 | 109 894.00 | 147 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -18.00 | | | -18.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -18.00 | 22 357.00 | | -18.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 762.00 | 63 926.00 | | 64 762.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 744.00 | 81 284.00 | | 64 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 296.00 | 17 743.00 | | 2 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 470.00 | 24 468.00 | | 32 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 506.00 | 4 600.00 | | 3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 44 702.00 | 33 396.00 | | 44 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 774.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | 1 922.00 | | 1 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 598.00 | 2 152.00 | | 2 598.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 3.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 546.00 | 86 258.00 | | 89 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 802.00 | -4 974.00 | | -24 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 562.00 | 493.00 | | 13 562.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | 969.00 | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 284.00 | 32.00 | | 5 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 536.00 | -5 482.00 | | -18 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |