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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
AH Fonds commercial | 968 370.00 | | 968 370.00 | 968 370.00 |
AN Terrains | 194 959.00 | 8 954.00 | 186 004.00 | 194 959.00 |
AP Constructions | 256 349.00 | 21 911.00 | 234 438.00 | 256 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 250.00 | 276 587.00 | 151 663.00 | 428 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751 370.00 | 3 129 383.00 | 621 987.00 | 3 751 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 981.00 | | 123 981.00 | 123 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 046.00 | 3 619 240.00 | 3 811 806.00 | 7 431 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 171.00 | | 477 171.00 | 477 171.00 |
BT Marchandises | 13 762 980.00 | 1 095 744.00 | 12 667 235.00 | 13 762 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 890 126.00 | 781 724.00 | 16 108 401.00 | 16 890 126.00 |
BZ Autres créances | 3 545 869.00 | 1 171.00 | 3 544 698.00 | 3 545 869.00 |
CF Disponibilités | 3 423 884.00 | | 3 423 884.00 | 3 423 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 208 982.00 | 1 878 641.00 | 36 330 341.00 | 38 208 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 640 029.00 | 5 497 881.00 | 40 142 148.00 | 45 640 029.00 |
CU Autres participations | 1 346 242.00 | | 1 346 242.00 | 1 346 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 200.00 | 796 200.00 | | 796 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 384.00 | 767 384.00 | | 767 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 620.00 | 79 350.00 | | 79 620.00 |
DG Autres réserves | 13 493 237.00 | 11 380 588.00 | | 13 493 237.00 |
DH Report à nouveau | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195 559.00 | 3 028 549.00 | | 3 195 559.00 |
DK Provisions réglementées | 20 713.00 | 17 141.00 | | 20 713.00 |
DL TOTAL (I) | 18 396 329.00 | 16 069 213.00 | | 18 396 329.00 |
DP Provisions pour risques | 54 470.00 | 81 818.00 | | 54 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 391.00 | 139 982.00 | | 100 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 861.00 | 221 800.00 | | 154 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 952 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 662 000.00 | 1 000 000.00 | | 10 662 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 314.00 | 255 754.00 | | 67 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663 549.00 | 5 388 052.00 | | 6 663 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 455.00 | 2 296 276.00 | | 2 039 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | 2 154 011.00 | 1 657 480.00 | | 2 154 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 590 957.00 | 13 550 427.00 | | 21 590 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 142 148.00 | 29 841 441.00 | | 40 142 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 751 706.00 | 205 956.00 | 74 957 662.00 | 74 751 706.00 |
FG Production vendue services | 1 152 476.00 | 495.00 | 1 152 971.00 | 1 152 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 904 182.00 | 206 451.00 | 76 110 634.00 | 75 904 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 402 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 718 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 619 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 125.00 | |
GE Autres charges | | | 636 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 243 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 693.00 | 15 166.00 | | 1 808 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 318.00 | 3 943.00 | | 1 222 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 375.00 | 11 223.00 | | 586 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 159.00 | 341 646.00 | | 352 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 727.00 | 1 094 125.00 | | 1 107 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 313 171.00 | 66 874 062.00 | | 79 313 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 117 611.00 | 63 845 513.00 | | 76 117 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195 559.00 | 3 028 549.00 | | 3 195 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 501.00 | | 1 629 419.00 | 5 887 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 875.00 | 7 431 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 875.00 | 4 714 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 772.00 | 1.00 | 582 001.00 | 568 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 692.00 | | 1 013 393.00 | 3 786 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 037.00 | | 34 025.00 | 1 532 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 526.00 | 337 039.00 | 46 325.00 | 3 328 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 403.00 | | | 182 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 123.00 | 337 039.00 | 46 325.00 | 3 146 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 982.00 | 1 511.00 | 41 102.00 | 139 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 982.00 | 1 511.00 | 41 102.00 | 139 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 662 000.00 | 10 662 000.00 | | 10 662 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663 549.00 | 6 663 549.00 | | 6 663 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 587.00 | 549 587.00 | | 549 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 515.00 | 805 515.00 | | 805 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 484.00 | 1 262 484.00 | | 1 262 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890 126.00 | 16 890 126.00 | | 16 890 126.00 |
VC Groupe et associés | 347 033.00 | 347 033.00 | | 347 033.00 |
VI Groupe et associés | 891 526.00 | 891 526.00 | | 891 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 662 000.00 | | | 9 662 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 565.00 | 180 565.00 | | 180 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005 493.00 | 3 005 493.00 | | 3 005 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 691 451.00 | 20 595 613.00 | 95 838.00 | 20 691 451.00 |
VW T.V.A. | 491 784.00 | 491 784.00 | | 491 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 523 643.00 | 21 523 643.00 | | 21 523 643.00 |