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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 16 432.00 | 758.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 947.00 | 120 998.00 | 25 949.00 | 146 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 016.00 | 137 430.00 | 1 004 586.00 | 1 142 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 884.00 | | 325 884.00 | 325 884.00 |
BZ Autres créances | 2 337 362.00 | | 2 337 362.00 | 2 337 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272 536.00 | 28 039.00 | 1 244 497.00 | 1 272 536.00 |
CF Disponibilités | 1 063 127.00 | | 1 063 127.00 | 1 063 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 132.00 | 28 039.00 | 5 060 093.00 | 5 088 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 149.00 | 165 470.00 | 6 064 679.00 | 6 230 149.00 |
CU Autres participations | 973 383.00 | | 973 383.00 | 973 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 8 620.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 974 562.00 | 2 948 203.00 | | 2 974 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 537.00 | 592 739.00 | | 1 140 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 099.00 | 3 799 562.00 | | 4 390 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 16 868.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 432.00 | 1 409 484.00 | | 1 081 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 81 092.00 | | 68 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 566.00 | 307 148.00 | | 339 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 813.00 | | |
EA Autres dettes | 183 539.00 | 663 036.00 | | 183 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 580.00 | 2 480 441.00 | | 1 674 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 679.00 | 6 280 003.00 | | 6 064 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 441.00 | | 1 165 441.00 | 1 165 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 441.00 | | 1 165 441.00 | 1 165 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 10 820.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 10 820.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 3 263.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 3 263.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 7 557.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 406.00 | 143 877.00 | | 176 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 816.00 | 1 564 100.00 | | 2 309 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 279.00 | 971 361.00 | | 1 169 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 537.00 | 592 739.00 | | 1 140 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 243.00 | | 11 896.00 | 1 138 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 977 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 1 142 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 092.00 | 146 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 144.00 | | 6 895.00 | 146 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 909.00 | | 5 000.00 | 972 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 058.00 | 15 464.00 | 6 092.00 | 128 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 522.00 | 910.00 | | 15 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 536.00 | 14 555.00 | 6 092.00 | 112 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 652.00 | 28 039.00 | 13 652.00 | 13 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 652.00 | 28 039.00 | 13 652.00 | 13 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 652.00 | 28 039.00 | 13 652.00 | 13 652.00 |
UG ‐ Financières | | 28 039.00 | 13 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 539.00 | 183 539.00 | | 183 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 325 884.00 | 325 884.00 | | 325 884.00 |
VB T. V. A. | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 263 367.00 | 2 263 367.00 | | 2 263 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 432.00 | 1 081 432.00 | | 1 081 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 965.00 | 2 752 469.00 | 4 496.00 | 2 756 965.00 |
VW T.V.A. | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 580.00 | 1 674 580.00 | | 1 674 580.00 |