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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 618.00 | 88 775.00 | 842.00 | 89 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 361.00 | 89 202.00 | 176 159.00 | 265 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BT Marchandises | 234 603.00 | | 234 603.00 | 234 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 761.00 | | 243 761.00 | 243 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 122.00 | 89 202.00 | 419 919.00 | 509 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 399.00 | 243 478.00 | | 211 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | -32 079.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 220 631.00 | 220 199.00 | | 220 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 393.00 | 58 329.00 | | 45 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 573.00 | 82 794.00 | | 59 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 269.00 | 73 305.00 | | 59 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 309.00 | 22 111.00 | | 31 309.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 2 068.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 289.00 | 238 607.00 | | 199 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 919.00 | 458 806.00 | | 419 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 613.00 | | 247 613.00 | 247 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 613.00 | | 247 613.00 | 247 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 216.00 | 9 427.00 | | 15 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505.00 | 14 809.00 | | 8 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 505.00 | 30 029.00 | | 8 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 10 083.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 10 083.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | 19 945.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 855.00 | 263 878.00 | | 272 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 422.00 | 295 958.00 | | 272 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | -32 079.00 | | 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 254.00 | 11 065.00 | | 14 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 361.00 | | | 265 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 442.00 | 1 761.00 | | 87 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 442.00 | 1 761.00 | | 87 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |