| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 561.00 | 139 496.00 | 3 066.00 | 142 561.00 |
BF Prêts | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 188.00 | 1 555 299.00 | 665 889.00 | 2 221 188.00 |
BT Marchandises | 332 481.00 | 187 481.00 | 145 000.00 | 332 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 066.00 | 1 946 572.00 | 1 086 494.00 | 3 033 066.00 |
BZ Autres créances | 2 507 472.00 | 1 693 803.00 | 813 669.00 | 2 507 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 926.00 | 3 827 856.00 | 2 201 070.00 | 6 028 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 114.00 | 5 383 155.00 | 2 866 959.00 | 8 250 114.00 |
CU Autres participations | 1 960 473.00 | 1 310 450.00 | 650 023.00 | 1 960 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 000.00 | | | 1 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 236.00 | | | -1 595 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 507.00 | | | -670 507.00 |
DL TOTAL (I) | -815 943.00 | | | -815 943.00 |
DP Provisions pour risques | 328 583.00 | | | 328 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 921.00 | | | 329 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 289.00 | | | 2 093 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 301.00 | | | 493 301.00 |
EA Autres dettes | 647 511.00 | | | 647 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 981.00 | | | 3 352 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 959.00 | | | 2 866 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 981.00 | | | 3 352 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 781.00 | | 1 400 781.00 | 1 400 781.00 |
FG Production vendue services | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 341.00 | | 1 429 341.00 | 1 429 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 149 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 196.00 | | | -23 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 701.00 | | | 2 754 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 208.00 | | | 3 425 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 507.00 | | | -670 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 585.00 | | 2 000.00 | 2 262 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 398.00 | 2 221 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 398.00 | 144 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 171.00 | | 2 000.00 | 2 075 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 694.00 | 1 654.00 | 43 398.00 | 182 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 694.00 | 1 654.00 | 43 398.00 | 182 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 476.00 | 1 338.00 | 8 893.00 | 337 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 481.00 | | | 187 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 649 674.00 | 307 554.00 | 10 655.00 | 1 649 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261 296.00 | 436 410.00 | 3 903.00 | 1 261 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202 349.00 | 2 054 413.00 | 14 558.00 | 3 202 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539 825.00 | 2 055 751.00 | 23 451.00 | 3 539 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 301.00 | 23 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 310 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 289.00 | 2 093 289.00 | | 2 093 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 511.00 | 647 511.00 | | 647 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
UP Prêts | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 677 668.00 | 677 668.00 | | 677 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 355 398.00 | 2 355 398.00 | | 2 355 398.00 |
VB T. V. A. | 265 608.00 | 265 608.00 | | 265 608.00 |
VC Groupe et associés | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 205.00 | 2 138 205.00 | | 2 138 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 985.00 | 5 674 287.00 | 116 698.00 | 5 790 985.00 |
VW T.V.A. | 465 939.00 | 465 939.00 | | 465 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 981.00 | 3 352 981.00 | | 3 352 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
ST Autres comptes | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
YT Sous‐traitance | 782 568.00 | | | 782 568.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 743.00 | | | 901 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |