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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 010.00 | 17 510.00 | 51 500.00 | 69 010.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 048.00 | | 452 048.00 | 452 048.00 |
CF Disponibilités | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 883.00 | | 544 883.00 | 544 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 894.00 | 17 510.00 | 596 383.00 | 613 894.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 500.00 | 355 500.00 | | 355 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
DH Report à nouveau | 97 299.00 | 405 444.00 | | 97 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 158.00 | 96 555.00 | | 90 158.00 |
DL TOTAL (I) | 578 507.00 | 893 049.00 | | 578 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 508.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 876.00 | 34 378.00 | | 17 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 383.00 | 927 427.00 | | 596 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 876.00 | 34 378.00 | | 17 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 286.00 | 123 591.00 | | 96 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128.00 | 27 036.00 | | 6 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 158.00 | 96 555.00 | | 90 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 476.00 | 11 976.00 | 1 500.00 | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | 3 090.00 | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 2 895.00 | 4 650.00 | | 2 895.00 |
ZE Dividendes | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 101.00 | 7 740.00 | | 6 101.00 |