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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 433.00 | 51 628.00 | 1 805.00 | 53 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 090.00 | 18 366.00 | 8 724.00 | 27 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 385.00 | 72 454.00 | 14 931.00 | 87 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BN En cours de production de biens | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 375.00 | 8 012.00 | 9 363.00 | 17 375.00 |
BZ Autres créances | 99 638.00 | 78 221.00 | 21 417.00 | 99 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 250.00 | 86 232.00 | 101 017.00 | 187 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 634.00 | 158 686.00 | 115 948.00 | 274 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -406 596.00 | -309 311.00 | | -406 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 280.00 | -97 286.00 | | 56 280.00 |
DL TOTAL (I) | -308 393.00 | -364 673.00 | | -308 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 18 879.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | 4 579.00 | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 461.00 | 148 627.00 | | 42 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 959.00 | 379 369.00 | | 96 959.00 |
EA Autres dettes | 278 633.00 | 19 248.00 | | 278 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 341.00 | 570 702.00 | | 424 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 948.00 | 206 030.00 | | 115 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 341.00 | 570 702.00 | | 424 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 18 879.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
FD Production vendue biens | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
FG Production vendue services | 418 214.00 | | 418 214.00 | 418 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 683.00 | | 518 683.00 | 518 683.00 |
FM Production stockée | | | 4 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | 152.00 | | 1 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 765.00 | 6 534.00 | | 120 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 765.00 | 13 528.00 | | 120 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 805.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | 2 805.00 | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 298.00 | 10 723.00 | | 109 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 184.00 | 713 709.00 | | 647 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 903.00 | 810 994.00 | | 590 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 280.00 | -97 286.00 | | 56 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 901.00 | | 7 683.00 | 81 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 87 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 80 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 152.00 | | 6 571.00 | 76 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 113.00 | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 533.00 | 5 121.00 | 2 200.00 | 69 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 073.00 | 5 121.00 | 2 200.00 | 67 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 887.00 | | 875.00 | 8 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 107.00 | | 875.00 | 87 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 107.00 | | 875.00 | 87 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 633.00 | 278 633.00 | | 278 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
VW T.V.A. | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 341.00 | 424 341.00 | | 424 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | 3 393.00 | | 3 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 836.00 | 18 232.00 | | 10 836.00 |
ST Autres comptes | 74 945.00 | 77 936.00 | | 74 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 691.00 | 36 575.00 | | 33 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 52 766.00 | 266 993.00 | | 52 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 769.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 1 466.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 001.00 | 4 859.00 | | 5 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 115.00 | 132 126.00 | | 98 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 173.00 | 104 272.00 | | 50 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 238.00 | 400 507.00 | | 172 238.00 |