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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 723.00 | 17 140.00 | 6 583.00 | 23 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 896.00 | 12 530.00 | 1 365.00 | 13 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 739.00 | 29 671.00 | 8 068.00 | 37 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BT Marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 396.00 | 29 671.00 | 64 725.00 | 94 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 17 946.00 | 4 152.00 | | 17 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 135.00 | 13 795.00 | | -7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 21 482.00 | 28 616.00 | | 21 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 402.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 7 075.00 | | 14 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | 23 379.00 | | 28 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 244.00 | 31 091.00 | | 43 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 725.00 | 59 707.00 | | 64 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 814.00 | | 3 925.00 | 33 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | | 3 925.00 | 33 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 911.00 | 1 760.00 | | 27 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | 1 760.00 | | 27 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130.00 | 11 010.00 | 120.00 | 11 130.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |