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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 1 286.00 | 739.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 1 033.00 | 1 733.00 | 2 766.00 |
BF Prêts | 228 885.00 | | 228 885.00 | 228 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 637.00 | 107 624.00 | 253 013.00 | 360 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 053.00 | 6 259.00 | 28 795.00 | 35 053.00 |
BZ Autres créances | 15 931.00 | 228 619.00 | -212 688.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 984.00 | 234 878.00 | -183 893.00 | 50 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 621.00 | 342 502.00 | 69 119.00 | 411 621.00 |
CU Autres participations | 126 408.00 | 105 305.00 | 21 103.00 | 126 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 127.00 | -200 893.00 | | -184 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | 16 766.00 | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | -66 132.00 | -103 527.00 | | -66 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 217.00 | 68 006.00 | | 58 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 7 714.00 | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 15 521.00 | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 032.00 | 25 213.00 | | 32 032.00 |
EA Autres dettes | 27 367.00 | 26 237.00 | | 27 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 252.00 | 142 690.00 | | 135 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 119.00 | 39 163.00 | | 69 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 382.00 | 138 646.00 | | 106 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | 11 310.00 | | 1 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
FQ Autres produits | | | 16 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 601.00 | 43 209.00 | | 53 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 206.00 | 26 443.00 | | 16 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 395.00 | 16 766.00 | | 37 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 590.00 | | 2 046.00 | 358 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | | 546.00 | 4 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 345.00 | | 1 500.00 | 354 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 1 286.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 1 286.00 | | 1 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 619.00 | | | 228 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 182.00 | | | 340 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 182.00 | | | 340 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
UP Prêts | 228 885.00 | 228 885.00 | | 228 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 217.00 | 29 348.00 | 12 155.00 | 58 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 422.00 | 280 422.00 | | 280 422.00 |
VW T.V.A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 251.00 | 106 382.00 | 12 155.00 | 135 251.00 |