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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 292.00 | 1 300.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157.00 | 4 759.00 | 1 398.00 | 6 157.00 |
BT Marchandises | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 166 375.00 | | 166 375.00 | 166 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 065.00 | | 438 065.00 | 438 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 222.00 | 4 759.00 | 439 463.00 | 444 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 186.00 | 100 418.00 | | 193 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 216.00 | 92 769.00 | | 69 216.00 |
DL TOTAL (I) | 271 202.00 | 201 986.00 | | 271 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 074.00 | 110 823.00 | | 147 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 186.00 | 33 559.00 | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 261.00 | 144 381.00 | | 168 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 463.00 | 346 368.00 | | 439 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 261.00 | 144 381.00 | | 168 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633.00 | | 2 104.00 | 4 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 6 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | | 2 104.00 | 3 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 998.00 | 288.00 | 4 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 194.00 | 288.00 | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | 804.00 | | 3 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 016.00 | 159 918.00 | 98.00 | 160 016.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 261.00 | 168 261.00 | | 168 261.00 |