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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 362 430.00 | | 1 362 430.00 | 1 362 430.00 |
AP Constructions | 2 582 376.00 | 1 445 627.00 | 1 136 749.00 | 2 582 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 556.00 | 74 709.00 | 246 847.00 | 321 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 691.00 | | 132 691.00 | 132 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 616.00 | 1 520 336.00 | 4 635 279.00 | 6 155 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BZ Autres créances | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 101.00 | 1 520 336.00 | 4 672 765.00 | 6 193 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
CU Autres participations | 1 696 668.00 | | 1 696 666.00 | 1 696 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 180.00 | 811 180.00 | | 811 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
DG Autres réserves | 970 248.00 | 970 248.00 | | 970 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 444.00 | 1 070 516.00 | | 1 110 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 047.00 | 64 928.00 | | 143 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 938.00 | 2 999 891.00 | | 3 117 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 163.00 | 1 598 655.00 | | 1 359 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 559.00 | 28 595.00 | | 50 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 860.00 | 123 312.00 | | 119 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 945.00 | 27 099.00 | | 21 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 827.00 | 1 780 961.00 | | 1 554 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 765.00 | 4 780 853.00 | | 4 672 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 156.00 | 461 845.00 | | 523 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 510.00 | 14 505.00 | | 24 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 953.00 | | 487 953.00 | 487 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 953.00 | | 487 953.00 | 487 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 1 793.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 1 793.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 1 793.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 614.00 | 485 796.00 | | 492 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 568.00 | 420 868.00 | | 349 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 047.00 | 64 928.00 | | 143 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 931.00 | | 859 392.00 | 6 176 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 707.00 | 1 756 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 707.00 | 6 155 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 362.00 | | 132 691.00 | 4 266 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 569.00 | | 726 701.00 | 1 910 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 424.00 | 80 912.00 | | 1 439 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 424.00 | 80 912.00 | | 1 439 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
UX Autres créances clients | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VB T. V. A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 653.00 | 302 982.00 | 624 751.00 | 1 334 653.00 |
VI Groupe et associés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 739.00 | | | 248 739.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 827.00 | 523 156.00 | 624 751.00 | 1 554 827.00 |