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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 609.00 | 14 607.00 | 2.00 | 14 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 471.00 | | 339 471.00 | 339 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 610.00 | 66 938.00 | 672.00 | 67 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 705.00 | 104 260.00 | 11 444.00 | 115 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 125.00 | 1 786 671.00 | 1 115 454.00 | 2 902 125.00 |
BT Marchandises | 112 803.00 | 21 074.00 | 91 729.00 | 112 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 815.00 | 73 849.00 | 153 967.00 | 227 815.00 |
BZ Autres créances | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
CF Disponibilités | 334 443.00 | | 334 443.00 | 334 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 733.00 | 94 923.00 | 741 810.00 | 836 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 858.00 | 1 881 593.00 | 1 857 264.00 | 3 738 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 353 361.00 | 1 600 865.00 | 752 496.00 | 2 353 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 011.00 | 1 259 073.00 | | 1 258 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 812.00 | -1 062.00 | | 66 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 373.00 | 1 324 561.00 | | 1 391 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 774.00 | 90 634.00 | | 51 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 1 607.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 789.00 | 48 220.00 | | 71 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 974.00 | 59 664.00 | | 71 974.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 3 065.00 | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 892.00 | 203 190.00 | | 465 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 264.00 | 1 527 750.00 | | 1 857 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 450.00 | 201 583.00 | | 451 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 614.00 | -31 021.00 | 248 195.00 | 2 817 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125 895.00 | | 227 466.00 | 2 125 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 391.00 | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 663.00 | 2 902 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 353 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 183 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 101.00 | -31 021.00 | | 385 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 484.00 | | 15 103.00 | 178 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 134.00 | | 5 626.00 | 128 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 943.00 | 127 899.00 | 4 171.00 | 1 662 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486 840.00 | 114 025.00 | | 1 486 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | 533.00 | | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 029.00 | 13 341.00 | 4 171.00 | 162 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 771.00 | 22 077.00 | | 51 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 271.00 | 43 152.00 | 42 500.00 | 94 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 271.00 | 43 152.00 | 42 500.00 | 94 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 848.00 | 248 487.00 | 13 361.00 | 261 848.00 |
VI Groupe et associés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 534.00 | | | 261 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 895.00 | 381 895.00 | | 381 895.00 |
VW T.V.A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 811.00 | 451 450.00 | 13 361.00 | 464 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 226.00 | 9 185.00 | | 7 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 146.00 | 85 715.00 | | 99 146.00 |
ST Autres comptes | 88 473.00 | 95 454.00 | | 88 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 257.00 | 51 457.00 | | 53 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 664.00 | 14 577.00 | | 8 664.00 |
YT Sous‐traitance | 165 971.00 | 177 175.00 | | 165 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | 3 579.00 | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | 12 764.00 | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 850.00 | 69 543.00 | | 68 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 832.00 | 24 604.00 | | 20 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 968.00 | 409 801.00 | | 406 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |