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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 667.00 | 57 107.00 | 6 561.00 | 63 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 888.00 | 73 168.00 | 11 721.00 | 84 888.00 |
BT Marchandises | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 290.00 | 21 534.00 | 393 756.00 | 415 290.00 |
BZ Autres créances | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CF Disponibilités | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 800.00 | 21 534.00 | 649 266.00 | 670 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 688.00 | 94 702.00 | 660 986.00 | 755 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 65 044.00 | 56 175.00 | | 65 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | 8 870.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 75 699.00 | 74 623.00 | | 75 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 560.00 | 420 714.00 | | 494 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 463.00 | 72 787.00 | | 71 463.00 |
EA Autres dettes | 19 265.00 | 6 016.00 | | 19 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 287.00 | 499 517.00 | | 585 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 986.00 | 574 140.00 | | 660 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -1.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 617.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 221.00 | 933 308.00 | | 1 192 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 146.00 | 924 438.00 | | 1 191 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | 8 870.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 141.00 | 4 026.00 | | 69 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 080.00 | 4 026.00 | | 53 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 560.00 | 494 560.00 | | 494 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 386 524.00 | 386 524.00 | | 386 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -213.00 | -213.00 | | -213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 403.00 | 489 243.00 | 5 160.00 | 494 403.00 |
VW T.V.A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 287.00 | 585 287.00 | | 585 287.00 |