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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AN Terrains | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
AP Constructions | 1 088 205.00 | 453 419.00 | 634 786.00 | 1 088 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 571.00 | 13 102.00 | 2 468.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 554.00 | 466 799.00 | 979 755.00 | 1 446 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
BZ Autres créances | 491 461.00 | | 491 461.00 | 491 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 593 514.00 | 409 668.00 | 1 183 846.00 | 1 593 514.00 |
CF Disponibilités | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 975.00 | 409 668.00 | 1 835 307.00 | 2 244 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 529.00 | 876 467.00 | 2 815 062.00 | 3 691 529.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 227.00 | 1 829 976.00 | | 1 655 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 119.00 | -174 749.00 | | -4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 108.00 | 1 699 227.00 | | 1 695 108.00 |
DP Provisions pour risques | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 435.00 | 656 640.00 | | 539 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 187.00 | 500 362.00 | | 400 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 7 609.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | 12 107.00 | | 24 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 610.00 | 39 112.00 | | 39 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 420.00 | 1 215 830.00 | | 1 007 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 062.00 | 3 027 591.00 | | 2 815 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 082.00 | 679 555.00 | | 191 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 671.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 053.00 | 226 480.00 | | 197 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 172.00 | 401 229.00 | | 201 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 119.00 | -174 749.00 | | -4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 877.00 | | 3 677.00 | 1 442 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 599.00 | | 3 677.00 | 1 427 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 129.00 | 55 671.00 | | 411 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 851.00 | 55 671.00 | | 410 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 737.00 | 89 880.00 | 2 949.00 | 322 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 737.00 | 89 880.00 | 2 949.00 | 322 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 271.00 | 89 880.00 | 2 949.00 | 435 271.00 |
UG ‐ Financières | | 89 880.00 | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
UX Autres créances clients | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 275.00 | 120 124.00 | 416 151.00 | 536 275.00 |
VI Groupe et associés | 400 187.00 | | 400 187.00 | 400 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 484.00 | 487 484.00 | | 487 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 901.00 | 560 901.00 | | 560 901.00 |
VW T.V.A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 420.00 | 191 082.00 | 816 338.00 | 1 007 420.00 |