| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 620.00 | 11 191.00 | 11 429.00 | 22 620.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 3 993.00 | 14 008.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 691.00 | 216 587.00 | 71 105.00 | 287 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 764.00 | 67 801.00 | 56 963.00 | 124 764.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | 2 244.00 | 10 178.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 497.00 | 304 316.00 | 168 181.00 | 472 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 602.00 | 133 171.00 | 1 364 431.00 | 1 497 602.00 |
BZ Autres créances | 214 159.00 | | 214 159.00 | 214 159.00 |
CF Disponibilités | 609 241.00 | | 609 241.00 | 609 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 572.00 | 133 171.00 | 2 205 401.00 | 2 338 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 069.00 | 437 487.00 | 2 373 581.00 | 2 811 069.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 421 731.00 | 335 530.00 | | 421 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 636.00 | 86 201.00 | | 33 636.00 |
DL TOTAL (I) | 463 753.00 | 430 117.00 | | 463 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 004.00 | 129 710.00 | | 126 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 313.00 | 279 371.00 | | 309 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 483.00 | 422 403.00 | | 442 483.00 |
EA Autres dettes | 342 834.00 | 279 462.00 | | 342 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 243.00 | 547 621.00 | | 688 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 829.00 | 1 659 518.00 | | 1 909 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 581.00 | 2 089 634.00 | | 2 373 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 934.00 | 1 658 567.00 | | 1 899 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 482.00 | 17 490.00 | | 7 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
FG Production vendue services | 1 970 275.00 | | 1 970 275.00 | 1 970 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 392.00 | | 2 030 392.00 | 2 030 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 215.00 | |
GE Autres charges | | | 104 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 447.00 | 26 058.00 | | 12 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 898.00 | 167 471.00 | | 104 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 745.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 745.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -745.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 33 813.00 | | 12 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 391.00 | 2 142 813.00 | | 2 043 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 755.00 | 2 056 612.00 | | 2 009 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 636.00 | 86 201.00 | | 33 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 695.00 | 17 101.00 | | 18 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 160.00 | | 75 071.00 | 420 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 19 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 734.00 | 472 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 719.00 | 430 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 243.00 | | 74 931.00 | 378 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 297.00 | | 140.00 | 19 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000.00 | 57 572.00 | | 242 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | 2 857.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 666.00 | 54 714.00 | | 233 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | 2 244.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 101 956.00 | 31 215.00 | | 101 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 456.00 | 33 459.00 | | 104 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 456.00 | 33 459.00 | | 104 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 313.00 | 309 313.00 | | 309 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 834.00 | 342 834.00 | | 342 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 243.00 | 688 243.00 | | 688 243.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 093.00 | 1 327 093.00 | | 1 327 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 509.00 | 170 509.00 | | 170 509.00 |
VB T. V. A. | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 522.00 | 109 578.00 | 8 945.00 | 118 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 029.00 | 1 731 029.00 | | 1 731 029.00 |
VW T.V.A. | 261 387.00 | 261 387.00 | | 261 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 878.00 | 1 899 934.00 | 8 945.00 | 1 908 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 705.00 | 8 033.00 | | 10 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 152.00 | 17 515.00 | | 22 152.00 |
ST Autres comptes | 275 278.00 | 299 589.00 | | 275 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 136.00 | 50 733.00 | | 61 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 563.00 | 46 596.00 | | 43 563.00 |
YT Sous‐traitance | 95 546.00 | 118 061.00 | | 95 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 526.00 | 3 392.00 | | 5 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 231.00 | 11 425.00 | | 16 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 345.00 | 485 897.00 | | 497 345.00 |