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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 136.00 | 15 701.00 | 435.00 | 16 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 353.00 | 94 225.00 | 116 129.00 | 210 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 805.00 | 34 968.00 | 5 837.00 | 40 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 544 944.00 | | 544 944.00 | 544 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 580.00 | 144 894.00 | 692 686.00 | 837 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
BZ Autres créances | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
CF Disponibilités | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 706.00 | | 541 706.00 | 541 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 286.00 | 144 894.00 | 1 234 392.00 | 1 379 286.00 |
CU Autres participations | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -60 664.00 | -68 069.00 | | -60 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 657.00 | -434.00 | | 54 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573.00 | -59 923.00 | | 2 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 270.00 | 75 186.00 | | 60 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 249.00 | 15 056.00 | | 13 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 041.00 | 141 706.00 | | 240 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 001.00 | 146 572.00 | | 91 001.00 |
EA Autres dettes | 780 380.00 | 548 546.00 | | 780 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 292.00 | 412 258.00 | | 16 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 818.00 | 1 339 325.00 | | 1 231 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 392.00 | 1 279 401.00 | | 1 234 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 603 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 250.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 250.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -250.00 | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 055.00 | 3 907 739.00 | | 974 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 398.00 | 3 900 334.00 | | 919 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 657.00 | 7 404.00 | | 54 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 549.00 | | 26 031.00 | 811 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 883.00 | | 23 607.00 | 202 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 861.00 | | 2 424.00 | 567 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 494.00 | 4 400.00 | | 140 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | 4 400.00 | | 30 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 042.00 | 240 042.00 | | 240 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 380.00 | 780 380.00 | | 780 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UP Prêts | 544 945.00 | 544 945.00 | | 544 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 271.00 | 17 907.00 | 42 364.00 | 60 271.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VP Divers | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 870.00 | 842 870.00 | | 842 870.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 236.00 | 1 158 872.00 | 42 364.00 | 1 201 236.00 |